Бюджетный дефицит г. Орла и методы его покрытия

| |

|Продолжение «Таблицы 7» |

|Советский |4 289 |5612 |1308 |41 |- |- |- |

|Железнодо- |1 689 |6045 |3579 |120 |- |- |- |

|Северный |1 088 |1463 |1345 |52 |- |- |- |

Из таблицы видно, что просроченная задолженность по з/плате на

01.01.2003 года составила 24 271 тыс.рублей. Наибольшая задолженность по

Заводскому району – 11 151 тыс.рублей.

«Таблица 8»

Расходы на управление образования за 2002 год, тыс.рублей

| | |за |исполнения|

| |2002 год |2002 год| |

|Управление образования, всего |447 700 |440 848 |98,5 |

|местное самоуправление |1 331 |1 331 |100 |

|Расходы на содержание аппарата и |1 331 |1 331 |100 |

|- образование |446 284 |439 436 |98,5 |

|Детские дошкольные учреждения |145 013 |144 811 |99,9 |

|Общее образование |278 147 |271 751 |97,7 |

|Школы-детские сады, начальные школы, |239 653 |235 103 |98,1 |

|Вечерние и заочные средние |1 301 |1 144 |87,9 |

|Школы-интернаты |11 636 |11 641 |100,0 |

|Учреждения по внешкольной работе с |25 557 |23 863 |93,4 |

| |

|Продолжение «Таблицы 8» |

|Прочие учреждения и мероприятия |23 124 |22 874 |98,9 |

|- социальная политика |85 |81 |95,3 |

|(городской социально-образовательный |85 |81 |95,3 |

Из таблицы видно, что расходы на управления образования выполнены на

98,5% (план – 447 700 тыс.рублей, исполнение – 440 848 тыс.рублей), в том

числе:

1) государственное управление и местное самоуправление – на 100%;

2) образование – на 98,5%:

. из них общее образование – на 97,7%;

3) социальная политика – на 95,3%.

«Рис. 4»

Исполнение бюджета по расходам по г. Орлу на образование за 2002 год

На нужды учреждений народного образования в 2002 г направлено 440

848 тыс.рублей или 98,5% к плану (план – 447 700 тыс.рублей). Рост к

исполнению 2001 года составил 29,7% или 100 627 тыс.рублей.

В полном объеме профинансированы расходы на:

. оплату труда с начислениями,

. пособия на приобретение методической литературы,

. пособия на детей, находящихся под опекой и попечительством,

. приобретение учебников детям-сиротам,

. проведение спортивных мероприятий и соревнований.

Можно отметить некоторую стабилизацию в расчетах за коммунальные

услуги, продукты питания, о чем свидетельствует сокращение кредиторской

задолженности. По расчетам за коммунальные услуги она снизилась с 12 898

тыс.рублей до 9 475 тыс.рублей, по продуктам питания - с 5 136 тыс.рублей

до 3 263 тыс.рублей. По детским садам допущен перерасход по оплате

коммунальных услуг в связи с погашением кредиторской задолженности

областным финансовым управлением средствами областного бюджета с

последующим отнесением на бюджет города.

Состояние платежей и расчетов. На 1 декабря 2002 года суммарная

задолженность по обязательствам (кредиторская и задолженность по кредитам

банков и займов) крупных и средних организаций составила 17 206,0

млн.рублей или 15,0% от общей суммы задолженности.

«Таблица 9»

Структура просроченной кредиторской задолженности организаций по

основным отраслям на 1 декабря 2002 года, млн.рублей

| | |В том числе |

| |Всего | |

| |по | |

| |г. Орлу| |

| | |- | | |- |ля и | |

| | |ть | | |тво |вен- | |

| | | | | | |ное | |

| | | | | | |е | |

|имеющих кредиторскую |379 |99 |20 |6 |71 |80 |19 |

| |

|Продолжение «Таблицы 9» |

|просроченную задол- |132 |47 |10 |4 |34 |- |9 |

|Сумма задолженности, |10375,5|3495,1|146,1 |772,3|1284,|637,0 |848,3|

|всего, млн.рублей | | | | |1 | | |

|в т. ч.просроченная |2501,1 |1269,8|109,66|130,8|296,8|8,6 |434,4|

|Поставщикам |1619,3 |732,3 |9,2 |119,6|155,1|8,1 |413,7|

|В бюджеты всех уровней |331,6 |211,4 |23,0 |1,1 |83,1 |0,3 |2,2 |

|государствен- |314,9 |174,6 |72,2 |0,8 |44,4 |0,3 |8,8 |

Из таблицы видно, что кредиторская задолженность на 1 декабря 2002

года составила 10 375,5 млн.рублей, из нее на просроченную приходилось 2

501,1 млн.рублей или 24% от общего объема кредиторской задолженности (на

1 декабря 2001 года – 4 088,8 млн.рублей (5,3%). По сравнению с

предыдущим месяцем общий объем кредиторской задолженности снизился на 2,1

%, в том числе по просроченной вырос – на 5,5%. В просроченной

кредиторской задолженности основную долю занимают долги предприятий

промышленности – 1 269,8 млн.рублей или 51%.

Задолженность по полученным кредитам банков и займов организаций на

1 декабря 2002 года составила 6 830,5 млн.рублей или 1,0% от общего

объема задолженности по полученным кредитам банков и займам.

«Таблица 10»

Структура просроченной дебиторской задолженности организаций по

основным отраслям экономики на 1 декабря 2002 года

| | |В том числе |

| |Всего | |

| |по | |

| |г. Орлу| |

| | |- |- |ь | |я и | |

| | |ть | | |во |ен- | |

| | | | | | |ное | |

|имеющих дебиторскую |373 |98 |20 |6 |71 |76 |19 |

| |

|Продолжение «Таблицы 10» |

| |141 |48 |9 |3 |39 |7 |9 |

|Сумма задолженности, |7994,7 |2344,5|108,5|204,|811,6 |241,8 |397,2|

|всего, млн.рублей | | | |3 | | | |

|В т. ч.просроченная |2380,5 |1224,7|13,3 |65,8|105,5 |3,9 |239,3|

|покупате- |1955,2 |1145,3|12,1 |60,5|91,6 |3,9 |234,5|

Из таблицы видно, что дебиторская задолженность на 1 декабря 2002

года составила 7 994,7 млн.рублей, из нее просроченная – 2380,5

млн.рублей или 30,0% от общего объема дебиторской задолженности (на

1.12.2001 года – 2 306,1 млн.рублей или 19%). По сравнению с предыдущим

месяцем общий объем дебиторской задолженности вырос на 2,8%, в том числе

по просроченной – на 3,1%. В структуре просроченной дебиторской

задолженности основную долю составляют предприятия промышленности – 51%,

где 88% ее приходится на отрасль электроэнергетики (1 078,4 млн.рублей –

задолженность потребителей за электроэнергию).

Наличие кредиторской задолженности, необеспеченной дебиторской,

является одной из основных причин неплатежеспособности предприятий.

«Таблица 11»

Структура кредиторской задолженности, необеспеченной дебиторской по

состоянию на 1 декабря 2002 года, млн.рублей

| | |Превышение |

| |Задолженность |кредиторской за- |

| | |долженности над |

| | |дебиторской |

| |кая |ая | |дебиторской|

| | | | | |

| | | | |ти |

|Всего |7994,7 |10375,5 |2380,8|30 |

|Промышленность |2344,5 |3495,1 |1150,6|49 |

| |

|Продолжение «Таблицы 11» |

|Транспорт |108,5 |146,1 |37,6 |35 |

|Связь |204,3 |772,3 |568,0 |в 2,8 р |

|Строительство |811,6 |1284,1 |472,5 |58,2 |

|Торговля и общественное |241,8 |637,0 |395,2 |в 1,6 р |

|Жилищно-коммунальное |397,2 |848,3 |451,1 |113,6 |

Из таблиц видно, что дебиторская задолженность по состоянию на

01.12.2002 года составляет 7 994,7 млн.рублей, а кредиторская – 10 375,5

млн.рублей.

В связи с недостаточностью средств городского бюджета в ограниченном

объеме выделялись ассигнования на приобретение оборудования и капитальный

ремонт.

Вместе с тем, в 2002 году приобретено 15 компьютерных классов, оплата

30% стоимости которых осуществлена за счет средств городского бюджета,

остальные 70% - из федерального и областного бюджетов. С 01.09.2002 года

в областной бюджет переданы 3 школы-интерната, находящиеся в

государственной собственности, что позволило снизить нагрузку на

городской бюджет.

Музыкальным школам при плане 24 148 тыс.рублей освоено 23 134

тыс.рублей или 95,8%. По сравнению с 2001 годом расходы увеличились на

47%.

«Таблица 12»

Расходы на управление культуры за 2002 год, тыс.рублей

| |2002 год |2002 год|исполн |

|Управление культуры, всего |40 630 |38 693 |95,2 |

|- государственное управление и |1 124 |921 |81,9 |

| |

|Продолжение «Таблицы 12» |

|Расходы на содержание аппарата и |1 124 |921 |81,9 |

|- образование |24 148 |23 134 |95,8 |

|Общее образование |24 148 |23 134 |95,8 |

|- культура и искусство |15 358 |14 638 |95,3 |

|Дворцы и дома культуры, другие |2 562 |2562 |100 |

|Библиотеки |5 299 |5 032 |95,0 |

|Театры, концертные и другие организации |1 732 |1 732 |100 |

|Прочие учреждения и мероприятия в |5 765 |5 312 |92,1 |

Из таблицы видно, что учреждениями культуры при плане 15 358

тыс.рублей освоено 14 638 тыс.рублей или 95,3%. По сравнению с 2001 годом

расходы увеличились на 32%. Резкий рост расходов на музыкальные школы и

учреждения культуры произошел в связи с оплатой коммунальных услуг за

счет средств городского бюджета.

«Рис. 5»

Исполнение бюджета по расходам на управление культуры за 2002 год

Прямые расходы на здравоохранение составили 197 253 тыс.рублей при

плане 217 178 тыс.рублей. План выполнен на 90,8%, по сравнению с 2001

годом расходы увеличились на 10%. На медикаменты израсходовано 17 475

тыс.рублей или 94,6% к плану, в том числе по бесплатным медикаментам –

16 009 тыс.рублей или 95,5% к плану. Финансирование осуществлялось

ежемесячно 1 раз в две недели в соответствии с фактическими затратами.

В связи с ограниченностью средств бюджета недофинансированы расходы

на приобретение оборудования на 1 044 тыс.рублей и капитальный ремонт

учреждений здравоохранения на 1 716 тыс.рублей. Но вместе с тем, по

поликлинике № 3 допущен перерасход по статье «Капитальный ремонт» за счет

использования остатков средств на 01.01.2002 год.

За счет средств городского бюджета для реализации программы всеобщей

диспансеризации детей приобретено 4 компьютера. Для детской поликлиники №

2 и поликлиники № 1 приобретено по автомобилю для обслуживания вызовов

населения на дом.

За счет благотворительных средств, поступивших в 2002 году для

станции скорой помощи было приобретено 6 автомобилей на сумму 1 555

тыс.рублей.

План расходов по оплате взносов ТФОМС за неработающее население

выполнен на 90,9% (план 145 480 тыс.рублей, факт 132 231 тыс.рублей).

«Таблица 13»

Расходы на капитальное строительство из бюджета г. Орла

за 2002 год, тыс.рублей

| |на 2002 |2002 |исполн |

| |г |год | |

|Капитальное строительство, всего |21 200 |21 200 |100 |

|-муниципальное жилищное строительство |3 200 |3 200 |100 |

|-коммунальное строительство |1 300 |1 300 |100 |

|водовод поселка Лужки |300 |300 |100 |

|котельная по ул. Карачевская |1 000 |1 000 |100 |

| |

|Продолжение «Таблицы 13» |

|-образование |10 289 |10 289 |100 |

|плавательный бассейн (школа № 45) |5 300 |5 300 |100 |

|пристройка к школе № 24 |2 289 |2 289 |100 |

|школа № 10 пос.Лужки |700 |700 |100 |

|художественныя школа |2 000 |2 000 |100 |

|-здравоохранение |4 411 |4 411 |100 |

|поликлиника медобъединения им.Боткина |3 511 |3 511 |100 |

|хирургический корпус больницы им.Семашко |900 |900 |100 |

|-прочие |800 |800 |100 |

|Храм Иконы Смоленской Божией Матери |800 |800 |100 |

|-долевое участие в строительстве жилого дома |1 000 |1 000 |100 |

|-прочие |200 |200 |100 |

|выставочный зал художника Курнакова |200 |200 |100 |

Из таблицы видно, что расходы на капитальное строительство за 2002

год составили 21 200 тыс.рублей или 100% от утвержденных на год

ассигнований, в том числе:

. Муниципальное жилищное строительство – 3 200 тыс.рублей;

. Коммунальное строительство – 1 300 тыс.рублей;

. Образование – 10 289 тыс.рублей;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

МЕНЮ

Бюджетный дефицит г. Орла и методы его покрытия

ИНТЕРЕСНОЕ