| |||||
МЕНЮ
| Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банкамиp align="left"> ¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦ ¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦ ¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦ ¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦ ¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦ ¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦ ¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦ ¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦ ¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦ ¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ L---------------------------------------------------+---------------------- НА КОНЕЦ 1998 г. АКТИВ -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111827039.00¦ ¦ 031¦Касса коммерческого, кооперативного банка ¦ 9124255.00¦ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦ ¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦ ¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦ ¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦ ¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦ ¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦ ¦ 161¦Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ ¦ 46526079.00¦ ¦ 167¦Корреспондентские счета в рублях у коммерческих банков-резидентов "НОСТРО"¦ 6087199.00¦ ¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 1688839.00¦ ¦ 195¦Векселя в портфеле банка ¦ 500000.00¦ ¦ 355¦Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками¦ 2936943.00¦ ¦ 470¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 410081.00¦ ¦ 477¦Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета ¦ 16705465.00¦ ¦ 620¦Кредиты, не погашенные в срок ¦ 1163410.00¦ ¦ 626¦Просроченные проценты по краткосрочным ссудам клиентов ¦ 201726.00¦ ¦ 654¦Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица ¦ 1517228.00¦ ¦ 716¦Кредиты гражданам на потребительские цели ¦ 1402787.00¦ ¦ 770¦Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. ¦ 147563.00¦ ¦ 780¦Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам ¦ 2566.00¦ ¦ 816¦Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы¦ 7081321.00¦ ¦ 822¦Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам ¦ 9000000.00¦ ¦ 825¦Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности ¦ 674021.00¦ ¦ 893¦Расчеты между учреждениями одного банка по перераспред. кредитных ресурсов¦ 375000.00¦ ¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 7242562.00¦ ¦ 905¦Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию ¦ 2308234.00¦ ¦ 920¦Здания и сооружения ¦ 29570000.00¦ ¦ 921¦Хозяйственный инвентарь ¦ 4723232.00¦ ¦ 922¦Расчеты с предприятиями и организациями банка по основным средствам ¦ 443449.00¦ ¦ 925¦Нематериальные активы ¦ 325025.00¦ ¦ 930¦Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану ¦ 117521.00¦ ¦ 932¦Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям ¦ 275961.00¦ ¦ 940¦Хозяйственные материалы ¦ 145809.00¦ ¦ 941¦Расходы будущих периодов ¦ 280351.00¦ ¦ 942¦Малценные и быстороизнашивающиеся предметы ¦ 489227.00¦ ¦ 948¦Возмещ.разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери ¦ 2089713.00¦ ¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 9969770.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 1060910196.00 ПАССИВ -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 010¦Уставный фонд ¦ 55712367.00¦ ¦ 011¦Резервный фонд ¦ 2840132.00¦ ¦ 012¦Специальные фонды ¦ 1894779.00¦ ¦ 015¦Износ основных средств ¦ 557316.00¦ ¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2322119.00¦ ¦ 018¦Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие¦ 84888.00¦ ¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111448581.00¦ ¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦ ¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦ ¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦ ¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦ ¦ 168¦Корр. счета в рублях для коммерческих банков-резидентов "ЛОРО" ¦ 39377169.00¦ ¦ 632¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях "ЛОРО" ¦ 8.00¦ ¦ 199¦Обращ-е на рынке долг-е обяз-ва выпуск-е до востреб-я и сроком до 30 дней ¦ 6617000.00¦ ¦ 345¦Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками ¦ 11360825.00¦ ¦ 460¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 19432.00¦ ¦ 461¦Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг ¦ 2588.00¦ ¦ 467¦Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч. ¦ 12566124.00¦ ¦ 468¦Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета ¦ 22444.00¦ ¦ 607¦Жилищно-строительных и других строительных кооперативов ¦ 1268.00¦ ¦ 644¦Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета¦ 1078004.00¦ ¦ 722¦Расчетные чековые книжки и справки ¦ 829.00¦ ¦ 723¦Акцептованные платежные поручения и расчетные чеки ¦ 8243.00¦ ¦ 700¦Текущие счета других общественных организаций ¦ 322847.00¦ ¦ 701¦Прочие текущие счета ¦ 180927.00¦ ¦ 711¦Вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней ¦ 3060308.00¦ ¦ 713¦Вклады и депозиты гос.пр-ий,орг-ий до востребования и сроком до 30 дней ¦ 1029470.00¦ ¦ 715¦Счета предпринимателей,осуществляющих деятельность без образования юр.лица¦ 2.00¦ ¦ 717¦Ср-ва юр.лиц,депонир-е в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 11247351.00¦ ¦ 718¦Ср-ва физ.лиц,депонир-ых в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 3769.00¦ ¦ 823¦Кредиты (ресурсы),полученные из других банков ¦ 24650000.00¦ ¦ 893¦Расч.между учр-ми одного банка по перераспределению кредитных ресурсов ¦ 375000.00¦ ¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 2689139.00¦ ¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 2003385.00¦ ¦ 945¦Резервы под возможные потери по ссудам ¦ 2589713.00¦ ¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 9969770.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 1063890478.00 Доллары США ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 378458.00¦ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦ ¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦ ¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦ ¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦ ¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦ ¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦ ¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 688441.00¦ ¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 2641076.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 789265795.00 Доллары США ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 010¦Уставный фонд ¦ 15604254.00¦ ¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2236056.00¦ ¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦ ¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦ ¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦ ¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦ ¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 1823012.00¦ ¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 9747792.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 789265795.00 Немецкие марки ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 12845.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 3905.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 16750.00 Немецкие марки ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 40.00¦ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 329.00¦ ¦ 981¦Прибыли и убытки до отчетного года ¦ 16381.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 16750.00 Фунты стерлингов ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 29.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 29.00 Фунты стерлингов ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 29.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 29.00 Французские франки ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 9079.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 5831.00¦ ¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 117.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 15027.00 Французские франки ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 5922.00¦ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 9105.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 15027.00 Итальянские лиры ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 276.00¦ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 16201.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|